如今，很多企業(yè)都有境外投資的想法，但是要付諸行動(dòng)并不容易，在開展境外投資活動(dòng)的時(shí)候合規(guī)是很重要的，因此辦理ODI境外投資備案就是不可或缺的步驟。
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ODI備案即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。
那么，企業(yè)在做ODI備案的前期需要完成哪些準(zhǔn)備工作?ODI備案辦理需要準(zhǔn)備的資料有哪些?
ODI備案前期準(zhǔn)備工作
ODI備案前期需要準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告，可行性研究報(bào)告的內(nèi)容主要包括以下幾點(diǎn)。
1、公司簡介(主營業(yè)務(wù)、近三年運(yùn)營情況、產(chǎn)品優(yōu)勢、股權(quán)結(jié)構(gòu))。
2、境外公司簡介(主營業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、近三年運(yùn)營情況、產(chǎn)品在投資地優(yōu)勢、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點(diǎn))。
3、資資金來源情況說明及用途(資金為母公司自有資金(賬面資金)/銀行貸款/其他渠道、資金的詳細(xì)測算和明細(xì))。
4、資環(huán)境分析評(píng)價(jià)(投資所在地風(fēng)險(xiǎn)及政策分析)。
注意：并購境外企業(yè)的項(xiàng)目需要提交第三方機(jī)構(gòu)編寫的盡職調(diào)查(涉及法律、專利技術(shù)、投資環(huán)境等風(fēng)險(xiǎn)情況，視具體項(xiàng)目而定)。
ODI備案辦理資料
1、投資主體注冊登記證明文件;
2、投資主體最新一個(gè)月的財(cái)務(wù)月報(bào);
3、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;
4、第三方出具最近一年投資主體審計(jì)報(bào)告;
5、最新經(jīng)審計(jì)的投資主體公司財(cái)務(wù)報(bào)表;
6、境外投資真實(shí)性承諾書;
7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;
8、證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件;
9、投資主體投資決策文件。
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